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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 500.00 | 3 290.00 | 2 210.00 | 5 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 358.00 | 3 663.00 | 12 696.00 | 16 358.00 |
040 Immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 583.00 | 6 952.00 | 58 631.00 | 65 583.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
072 Créances – Autres | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
084 Disponibilités | 54 014.00 | | 54 014.00 | 54 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 257.00 | | 62 257.00 | 62 257.00 |
110 Total général Actif | 127 840.00 | 6 952.00 | 120 888.00 | 127 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 474.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 109.00 | | | 53 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 167.00 | | | 26 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 036.00 | | | 3 036.00 |