| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 980.00 | 12 878.00 | 14 102.00 | 26 980.00 |
040 Immobilisations financières | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 625.00 | 18 378.00 | 59 247.00 | 77 625.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
072 Créances – Autres | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
084 Disponibilités | 110 508.00 | | 110 508.00 | 110 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 480.00 | | 119 480.00 | 119 480.00 |
110 Total général Actif | 197 106.00 | 18 378.00 | 178 727.00 | 197 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 960.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 864.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 762.00 | | | 70 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 652.00 | | | 32 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |