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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 214.00 | 20 213.00 | 17 001.00 | 37 214.00 |
040 Immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 869.00 | 25 713.00 | 62 156.00 | 87 869.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
072 Créances – Autres | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
084 Disponibilités | 122 429.00 | | 122 429.00 | 122 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 373.00 | | 126 373.00 | 126 373.00 |
110 Total général Actif | 214 242.00 | 25 713.00 | 188 529.00 | 214 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 960.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 127.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 243.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 625.00 | | | 77 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 636.00 | | | 39 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |