| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 004.00 | 18 049.00 | 31 955.00 | 50 004.00 |
040 Immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 414.00 | 23 549.00 | 76 865.00 | 100 414.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
072 Créances – Autres | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
084 Disponibilités | 144 377.00 | | 144 377.00 | 144 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 685.00 | | 149 685.00 | 149 685.00 |
110 Total général Actif | 250 099.00 | 23 549.00 | 226 550.00 | 250 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 960.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 127.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 755.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 869.00 | | | 87 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 589.00 | | | 52 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 563.00 | | | 9 563.00 |