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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 569.00 | 119.00 | 1 450.00 | 1 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 091.00 | 60 575.00 | 278 516.00 | 339 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 660.00 | 60 694.00 | 279 966.00 | 340 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CF Disponibilités | 19 459.00 | | 19 459.00 | 19 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 133.00 | | 35 133.00 | 35 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 793.00 | 60 694.00 | 315 099.00 | 375 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | -25 788.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159.00 | -36 603.00 | | -159.00 |
DL TOTAL (I) | 199 850.00 | 137 609.00 | | 199 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 358.00 | 107 669.00 | | 101 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 862.00 | 63 012.00 | | 1 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 313.00 | 838.00 | | 7 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 249.00 | 171 519.00 | | 115 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 099.00 | 309 128.00 | | 315 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 707.00 | 117 681.00 | | 31 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | | | -303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 22 170.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 159.00 | 58 773.00 | | 70 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159.00 | -36 603.00 | | -159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 091.00 | | 3 569.00 | 337 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 091.00 | | 2 000.00 | 337 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 474.00 | 23 220.00 | | 37 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 119.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 474.00 | 23 101.00 | | 37 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 358.00 | 17 816.00 | 72 706.00 | 101 358.00 |
VI Groupe et associés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 170.00 | | | 107 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 049.00 | | | 113 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
VW T.V.A. | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 249.00 | 31 707.00 | 72 706.00 | 115 249.00 |