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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 569.00 | 642.00 | 927.00 | 1 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 644.00 | 85 270.00 | 275 374.00 | 360 644.00 |
AX Avances et acomptes | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 213.00 | 85 912.00 | 276 301.00 | 362 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CF Disponibilités | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 124.00 | 85 912.00 | 289 212.00 | 375 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | | | 550.00 |
DH Report à nouveau | -150.00 | 9.00 | | -150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700.00 | -159.00 | | 700.00 |
DL TOTAL (I) | 200 549.00 | 199 850.00 | | 200 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 598.00 | 101 358.00 | | 83 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 803.00 | 7 313.00 | | 1 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400.00 | 4 716.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 662.00 | 115 249.00 | | 88 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 212.00 | 315 099.00 | | 289 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 039.00 | 31 707.00 | | 23 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 303.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -303.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 501.00 | 70 000.00 | | 77 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 801.00 | 70 159.00 | | 76 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700.00 | -159.00 | | 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 660.00 | 21 553.00 | | 340 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 091.00 | 21 553.00 | | 339 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 694.00 | 25 218.00 | | 60 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | 523.00 | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 575.00 | 24 695.00 | | 60 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 598.00 | 17 974.00 | 65 624.00 | 83 598.00 |
VI Groupe et associés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 662.00 | 23 039.00 | 65 624.00 | 88 662.00 |