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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 487.00 | 170 430.00 | 246 057.00 | 416 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 056.00 | 171 999.00 | 246 057.00 | 418 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CF Disponibilités | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 913.00 | | 38 913.00 | 38 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 969.00 | 171 999.00 | 284 970.00 | 456 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
DG Autres réserves | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177.00 | 1 897.00 | | 177.00 |
DL TOTAL (I) | 202 903.00 | 202 725.00 | | 202 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 336.00 | 56 610.00 | | 38 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 926.00 | 1 882.00 | | 41 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 202.00 | | 1 805.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 067.00 | 71 695.00 | | 82 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 970.00 | 274 420.00 | | 284 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 187.00 | 71 695.00 | | 62 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 926.00 | | | 41 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 000.00 | 44 000.00 | | 74 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 823.00 | 42 103.00 | | 73 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177.00 | 1 897.00 | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 169.00 | | 38 887.00 | 379 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 600.00 | | 38 887.00 | 377 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 047.00 | 29 952.00 | | 142 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 478.00 | 29 952.00 | | 140 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 336.00 | 18 456.00 | 19 881.00 | 38 336.00 |
VI Groupe et associés | 41 926.00 | 41 926.00 | | 41 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 067.00 | 62 187.00 | 19 881.00 | 82 067.00 |