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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 600.00 | 140 478.00 | 237 122.00 | 377 600.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 379 169.00 | 142 047.00 | 237 122.00 | 379 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CF Disponibilités | 35 354.00 | | 35 354.00 | 35 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 298.00 | | 37 298.00 | 37 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 467.00 | 142 047.00 | 274 420.00 | 416 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 829.00 | 550.00 | | 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 897.00 | 280.00 | | 1 897.00 |
DL TOTAL (I) | 202 725.00 | 200 829.00 | | 202 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 610.00 | 65 667.00 | | 56 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 805.00 | | 1 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 391.00 | | |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 695.00 | 70 745.00 | | 71 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 420.00 | 271 574.00 | | 274 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 695.00 | 23 211.00 | | 71 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 000.00 | 71 000.00 | | 44 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 103.00 | 70 720.00 | | 42 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 897.00 | 280.00 | | 1 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 040.00 | | 16 956.00 | 371 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 827.00 | 379 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 827.00 | 377 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 471.00 | | 16 956.00 | 369 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 073.00 | 28 974.00 | | 113 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | 404.00 | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 908.00 | 28 571.00 | | 111 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 610.00 | 56 610.00 | | 56 610.00 |
VI Groupe et associés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 695.00 | 71 695.00 | | 71 695.00 |