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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 447.00 | 353.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 957.00 | 4 288.00 | 20 669.00 | 24 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 757.00 | 4 735.00 | 272 022.00 | 276 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
BN En cours de production de biens | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 287.00 | | 167 287.00 | 167 287.00 |
BZ Autres créances | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
CF Disponibilités | 555 772.00 | | 555 772.00 | 555 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 904.00 | | 761 904.00 | 761 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 661.00 | 4 735.00 | 1 033 926.00 | 1 038 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 61 347.00 | | | 61 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 961.00 | 314 347.00 | | 549 961.00 |
DL TOTAL (I) | 644 308.00 | 344 347.00 | | 644 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 553.00 | 184 244.00 | | 142 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 080.00 | 30 080.00 | | 150 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 672.00 | 37 020.00 | | 10 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 052.00 | 154 625.00 | | 82 052.00 |
EA Autres dettes | 4 261.00 | 2 474.00 | | 4 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 618.00 | 408 443.00 | | 389 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 926.00 | 752 790.00 | | 1 033 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 476.00 | 252 103.00 | | 275 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 080.00 | | | 150 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 912.00 | | 18 496.00 | 267 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 651.00 | 276 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 651.00 | 25 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 912.00 | | 18 496.00 | 16 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426.00 | 4 505.00 | 4 735.00 | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426.00 | 4 505.00 | 4 735.00 | 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 404.00 | 54 404.00 | | 54 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
UX Autres créances clients | 167 287.00 | 167 287.00 | | 167 287.00 |
VB T. V. A. | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 553.00 | 28 412.00 | 114 142.00 | 142 553.00 |
VI Groupe et associés | 150 080.00 | 150 080.00 | | 150 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 654.00 | | | 41 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 320.00 | 184 320.00 | | 184 320.00 |
VW T.V.A. | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 618.00 | 275 476.00 | 114 142.00 | 389 618.00 |