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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 713.00 | 87.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 618.00 | 8 687.00 | 20 932.00 | 29 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 418.00 | 9 400.00 | 272 018.00 | 281 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
BN En cours de production de biens | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 657.00 | | 199 657.00 | 199 657.00 |
BZ Autres créances | 50 794.00 | | 50 794.00 | 50 794.00 |
CF Disponibilités | 621 284.00 | | 621 284.00 | 621 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 312.00 | | 897 312.00 | 897 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 730.00 | 9 400.00 | 1 169 330.00 | 1 178 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 611 308.00 | 61 347.00 | | 611 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 815.00 | 549 961.00 | | 274 815.00 |
DL TOTAL (I) | 919 123.00 | 644 308.00 | | 919 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 304.00 | 142 553.00 | | 114 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 091.00 | 150 080.00 | | 30 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 384.00 | 10 672.00 | | 65 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 881.00 | 82 052.00 | | 29 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
EA Autres dettes | 8 089.00 | 4 261.00 | | 8 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 207.00 | 389 618.00 | | 250 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 330.00 | 1 033 926.00 | | 1 169 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 659.00 | 275 476.00 | | 164 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 091.00 | | | 30 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 384.00 | 65 384.00 | | 65 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
UX Autres créances clients | 199 657.00 | 199 657.00 | | 199 657.00 |
VB T. V. A. | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 304.00 | 28 755.00 | 85 549.00 | 114 304.00 |
VI Groupe et associés | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 224.00 | | | 28 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 782.00 | 40 782.00 | | 40 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 117.00 | 252 117.00 | | 252 117.00 |
VW T.V.A. | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 207.00 | 164 659.00 | 85 549.00 | 250 207.00 |