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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 248.00 | 1 050.00 | 2 198.00 | 3 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 726.00 | 48 960.00 | 58 766.00 | 107 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 214.00 | 50 010.00 | 312 204.00 | 362 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 844.00 | | 24 844.00 | 24 844.00 |
BN En cours de production de biens | 22 854.00 | | 22 854.00 | 22 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 206.00 | | 170 206.00 | 170 206.00 |
BZ Autres créances | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 992 675.00 | | 992 675.00 | 992 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 518.00 | | 1 274 518.00 | 1 274 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 732.00 | 50 010.00 | 1 586 723.00 | 1 636 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 611 308.00 | 611 308.00 | | 611 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 848.00 | 343 031.00 | | 563 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 156.00 | 987 339.00 | | 1 208 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 969.00 | 144 747.00 | | 99 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 693.00 | 30 670.00 | | 30 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 574.00 | 48 690.00 | | 51 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 242.00 | 103 653.00 | | 182 242.00 |
EA Autres dettes | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 567.00 | 341 849.00 | | 378 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 723.00 | 1 329 188.00 | | 1 586 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 874.00 | 242 004.00 | | 323 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 658.00 | | 3 556.00 | 358 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 418.00 | | 3 556.00 | 107 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 346.00 | 29 663.00 | | 20 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 346.00 | 29 663.00 | | 20 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 574.00 | 51 574.00 | | 51 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 193.00 | 82 193.00 | | 82 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 047.00 | 78 047.00 | | 78 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
UX Autres créances clients | 170 206.00 | 170 206.00 | | 170 206.00 |
VB T. V. A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 969.00 | 45 276.00 | 54 693.00 | 99 969.00 |
VI Groupe et associés | 30 693.00 | 30 693.00 | | 30 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 752.00 | | | 44 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 145.00 | 174 145.00 | | 174 145.00 |
VW T.V.A. | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 567.00 | 323 874.00 | 54 693.00 | 378 567.00 |