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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 618.00 | 19 546.00 | 87 072.00 | 106 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 658.00 | 20 346.00 | 338 312.00 | 358 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 693.00 | | 26 693.00 | 26 693.00 |
BN En cours de production de biens | 38 585.00 | | 38 585.00 | 38 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 094.00 | | 122 094.00 | 122 094.00 |
BZ Autres créances | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
CF Disponibilités | 783 420.00 | | 783 420.00 | 783 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 876.00 | | 990 876.00 | 990 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 535.00 | 20 346.00 | 1 329 188.00 | 1 349 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 611 308.00 | 611 308.00 | | 611 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 031.00 | 274 815.00 | | 343 031.00 |
DL TOTAL (I) | 987 339.00 | 919 123.00 | | 987 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 747.00 | 114 304.00 | | 144 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 670.00 | 30 091.00 | | 30 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 690.00 | 65 384.00 | | 48 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 653.00 | 29 881.00 | | 103 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 458.00 | | |
EA Autres dettes | 14 089.00 | 8 089.00 | | 14 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 849.00 | 250 207.00 | | 341 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 188.00 | 1 169 330.00 | | 1 329 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 004.00 | 164 659.00 | | 242 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 670.00 | | | 30 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 418.00 | | 93 236.00 | 281 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 996.00 | 358 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 996.00 | 107 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 418.00 | | 92 996.00 | 30 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 240.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 400.00 | 10 946.00 | | 9 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 400.00 | 10 946.00 | | 9 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 690.00 | 48 690.00 | | 48 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 020.00 | 52 020.00 | | 52 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 606.00 | 29 606.00 | | 29 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
UX Autres créances clients | 122 094.00 | 122 094.00 | | 122 094.00 |
VB T. V. A. | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 747.00 | 44 902.00 | 99 845.00 | 144 747.00 |
VI Groupe et associés | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 178.00 | 142 178.00 | | 142 178.00 |
VW T.V.A. | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 849.00 | 242 004.00 | 99 845.00 | 341 849.00 |