| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 250.00 | 1 420.00 | 3 830.00 | 5 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 866.00 | 2 736.00 | 143 130.00 | 145 866.00 |
AX Avances et acomptes | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 963.00 | 4 156.00 | 150 807.00 | 154 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
BZ Autres créances | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CF Disponibilités | 66 923.00 | | 66 923.00 | 66 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 511.00 | | 74 511.00 | 74 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 474.00 | 4 156.00 | 225 318.00 | 229 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 250.00 | | | 68 250.00 |
DH Report à nouveau | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 897.00 | | | -4 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
DL TOTAL (I) | 73 038.00 | | | 73 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 646.00 | | | 90 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 672.00 | | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 280.00 | | | 152 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 318.00 | | | 225 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
FG Production vendue services | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334.00 | | | 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337.00 | | | 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 897.00 | | | -4 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 813.00 | | 278 517.00 | 15 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 367.00 | 154 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 367.00 | 149 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 548.00 | | 278 177.00 | 10 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 340.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 156.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 420.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 736.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 100.00 | | 53 100.00 | 53 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UX Autres créances clients | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VB T. V. A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 646.00 | 7 282.00 | 35 431.00 | 90 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 280.00 | 15 816.00 | 88 531.00 | 152 280.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
ST Autres comptes | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125.00 | | | 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 195.00 | | | 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 195.00 | | | 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68.00 | | | 68.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 892.00 | | | 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 010.00 | | | 6 010.00 |