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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 250.00 | 3 520.00 | 1 730.00 | 5 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 932.00 | 29 864.00 | 322 068.00 | 351 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134.00 | 227.00 | 907.00 | 1 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 111.00 | 33 611.00 | 326 500.00 | 360 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 753.00 | | 24 753.00 | 24 753.00 |
BZ Autres créances | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 95 506.00 | | 95 506.00 | 95 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 433.00 | | 121 433.00 | 121 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 544.00 | 33 611.00 | 447 933.00 | 481 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 666.00 | | | 666.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
DG Autres réserves | 195.00 | | | 195.00 |
DH Report à nouveau | 369.00 | | | 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 854.00 | | | 58 854.00 |
DL TOTAL (I) | 214 160.00 | | | 214 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 695.00 | | | 157 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 785.00 | | | 70 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64.00 | | | 64.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EA Autres dettes | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 773.00 | | | 233 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 933.00 | | | 447 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 773.00 | | | 233 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 946.00 | | 35 946.00 | 35 946.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 446.00 | | 37 446.00 | 37 446.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 310.00 | | | 41 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 931.00 | | | 29 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 528.00 | | 214 991.00 | 293 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 407.00 | 360 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 407.00 | 353 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 843.00 | | 204 631.00 | 286 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435.00 | | 10 360.00 | 1 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 550.00 | 18 060.00 | | 15 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 470.00 | 1 050.00 | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 081.00 | 17 010.00 | | 13 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 785.00 | 70 785.00 | | 70 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 695.00 | 157 695.00 | | 157 695.00 |
VI Groupe et associés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 367.00 | 25 927.00 | 1 440.00 | 27 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 773.00 | 233 773.00 | | 233 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 198.00 | | | 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
ST Autres comptes | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48.00 | | | 48.00 |
YT Sous‐traitance | 310.00 | | | 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 198.00 | | | 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300.00 | | | 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 357.00 | | | 7 357.00 |