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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 250.00 | 4 570.00 | 680.00 | 5 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 390.00 | 47 529.00 | 351 860.00 | 399 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134.00 | 550.00 | 584.00 | 1 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 704.00 | 52 649.00 | 369 055.00 | 421 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 324.00 | | 24 324.00 | 24 324.00 |
BZ Autres créances | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CF Disponibilités | 33 850.00 | | 33 850.00 | 33 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 975.00 | | 62 975.00 | 62 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 679.00 | 52 649.00 | 432 030.00 | 484 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 300.00 | | | 140 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
DG Autres réserves | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 369.00 | | | 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 637.00 | | | 56 637.00 |
DL TOTAL (I) | 217 735.00 | | | 217 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 653.00 | | | 149 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 162.00 | | | 55 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
EA Autres dettes | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 294.00 | | | 214 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 030.00 | | | 432 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 631.00 | | | 63 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 505.00 | | 37 505.00 | 37 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 505.00 | | 37 505.00 | 37 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 038.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 178.00 | | | 41 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 376.00 | | | 33 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 111.00 | | 62 672.00 | 360 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080.00 | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080.00 | 421 704.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 066.00 | | 62 672.00 | 353 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 611.00 | 19 038.00 | | 33 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 520.00 | 1 050.00 | | 3 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 091.00 | 17 988.00 | | 30 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 413.00 | 17 746.00 | 16 667.00 | 34 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
VB T. V. A. | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 653.00 | 15 657.00 | 81 861.00 | 149 653.00 |
VI Groupe et associés | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 131.00 | 27 771.00 | 360.00 | 28 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 294.00 | 63 631.00 | 98 528.00 | 214 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 409.00 | | | 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
ST Autres comptes | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 823.00 | | | 823.00 |
YT Sous‐traitance | 983.00 | | | 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 409.00 | | | 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
ZE Dividendes | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 115.00 | | | 10 115.00 |