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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 250.00 | 2 470.00 | 2 780.00 | 5 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 985.00 | 12 985.00 | 200 001.00 | 212 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134.00 | 96.00 | 1 038.00 | 1 134.00 |
AX Avances et acomptes | 72 723.00 | | 72 723.00 | 72 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 528.00 | 15 550.00 | 277 977.00 | 293 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
BZ Autres créances | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
CF Disponibilités | 58 844.00 | | 58 844.00 | 58 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 174.00 | | 81 174.00 | 81 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 702.00 | 15 550.00 | 359 151.00 | 374 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 600.00 | | | 84 600.00 |
DH Report à nouveau | 369.00 | | | 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 314.00 | | | 62 314.00 |
DL TOTAL (I) | 153 533.00 | | | 153 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 881.00 | | | 83 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 585.00 | | | 88 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 152.00 | | | 33 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 618.00 | | | 205 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 151.00 | | | 359 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 618.00 | | | 205 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 883.00 | | 22 883.00 | 22 883.00 |
FG Production vendue services | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 175.00 | | 23 175.00 | 23 175.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 807.00 | | | 25 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 963.00 | | 212 194.00 | 154 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 630.00 | 293 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 630.00 | 286 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 358.00 | | 211 114.00 | 149 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | 1 080.00 | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 156.00 | 11 395.00 | | 4 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 420.00 | 1 050.00 | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 736.00 | 10 345.00 | | 2 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 585.00 | 88 585.00 | | 88 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 152.00 | 33 152.00 | | 33 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VB T. V. A. | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 881.00 | 83 881.00 | | 83 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 410.00 | 22 330.00 | 1 080.00 | 23 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 618.00 | 205 618.00 | | 205 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
ST Autres comptes | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58.00 | | | 58.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 738.00 | | | 5 738.00 |