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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 368.00 | 244.00 | 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180.00 | 785.00 | 394.00 | 1 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 771.00 | 7 129.00 | 33 642.00 | 40 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 44 205.00 | 9 925.00 | 34 280.00 | 44 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 748.00 | | 423 748.00 | 423 748.00 |
BZ Autres créances | 106 084.00 | | 106 084.00 | 106 084.00 |
CF Disponibilités | 96 296.00 | | 96 296.00 | 96 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 405.00 | | 626 405.00 | 626 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 611.00 | 9 925.00 | 660 686.00 | 670 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 96 262.00 | | | 96 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 071.00 | 101 262.00 | | 99 071.00 |
DL TOTAL (I) | 250 334.00 | 151 262.00 | | 250 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 421.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 620.00 | 58 737.00 | | 168 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 134.00 | 162 138.00 | | 211 134.00 |
EA Autres dettes | 30 208.00 | 11 334.00 | | 30 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 352.00 | 232 632.00 | | 410 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 686.00 | 383 894.00 | | 660 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 352.00 | 232 632.00 | | 410 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 620.00 | 168 620.00 | | 168 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 403.00 | 49 403.00 | | 49 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 751.00 | 58 751.00 | | 58 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
UX Autres créances clients | 423 748.00 | 423 748.00 | | 423 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 985.00 | 35 985.00 | | 35 985.00 |
VB T. V. A. | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 159.00 | 42 159.00 | | 42 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 109.00 | 530 109.00 | | 530 109.00 |
VW T.V.A. | 101 273.00 | 101 273.00 | | 101 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 352.00 | 410 352.00 | | 410 352.00 |