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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 573.00 | 39.00 | 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180.00 | 1 178.00 | 1.00 | 1 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 557.00 | 23 909.00 | 35 647.00 | 59 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 391.00 | 27 303.00 | 38 088.00 | 65 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 813.00 | 44 430.00 | 1 027 383.00 | 1 071 813.00 |
BZ Autres créances | 181 201.00 | | 181 201.00 | 181 201.00 |
CF Disponibilités | 134 734.00 | | 134 734.00 | 134 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 387 749.00 | 44 430.00 | 1 343 319.00 | 1 387 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 141.00 | 71 733.00 | 1 381 407.00 | 1 453 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 195 334.00 | 96 262.00 | | 195 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 552.00 | 99 071.00 | | 48 552.00 |
DL TOTAL (I) | 298 886.00 | 250 334.00 | | 298 886.00 |
DP Provisions pour risques | 103 380.00 | | | 103 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 380.00 | | | 103 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 388.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 038.00 | 168 620.00 | | 648 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 332.00 | 211 134.00 | | 267 332.00 |
EA Autres dettes | 63 768.00 | 30 208.00 | | 63 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 139.00 | 410 352.00 | | 979 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 407.00 | 660 686.00 | | 1 381 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 139.00 | 410 352.00 | | 979 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 103 380.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 44 430.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 430.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 147 811.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 430.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 038.00 | 648 038.00 | | 648 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 027.00 | 44 027.00 | | 44 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 207.00 | 28 207.00 | | 28 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 768.00 | 63 768.00 | | 63 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 673 250.00 | 673 250.00 | | 673 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 398 563.00 | 398 563.00 | | 398 563.00 |
VB T. V. A. | 36 149.00 | 36 149.00 | | 36 149.00 |
VC Groupe et associés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 674.00 | 87 674.00 | | 87 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 415.00 | 1 253 015.00 | 2 400.00 | 1 255 415.00 |
VW T.V.A. | 192 391.00 | 192 391.00 | | 192 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 139.00 | 979 139.00 | | 979 139.00 |