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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 758.00 | 45 083.00 | 56 675.00 | 101 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 822.00 | 48 517.00 | 63 304.00 | 111 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682 741.00 | 44 430.00 | 1 638 310.00 | 1 682 741.00 |
BZ Autres créances | 378 404.00 | | 378 404.00 | 378 404.00 |
CF Disponibilités | 740 903.00 | | 740 903.00 | 740 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 810 049.00 | 44 430.00 | 2 765 618.00 | 2 810 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 871.00 | 92 948.00 | 2 828 923.00 | 2 921 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 243 886.00 | 195 334.00 | | 243 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 309.00 | 48 552.00 | | 173 309.00 |
DL TOTAL (I) | 472 196.00 | 298 886.00 | | 472 196.00 |
DP Provisions pour risques | 103 380.00 | 103 380.00 | | 103 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 380.00 | 103 380.00 | | 103 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 299.00 | | | 121 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 119.00 | 648 038.00 | | 972 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 169.00 | 267 332.00 | | 438 169.00 |
EA Autres dettes | 71 757.00 | 63 768.00 | | 71 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 253 346.00 | 979 139.00 | | 2 253 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 923.00 | 1 381 407.00 | | 2 828 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 253 346.00 | 979 140.00 | | 2 253 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 223 881.00 | | 5 223 881.00 | 5 223 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 223 881.00 | | 5 223 881.00 | 5 223 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 873.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 322 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 973 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 214.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 075 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 693.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 125.00 | 185 919.00 | | 6 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 125.00 | 187 613.00 | | 6 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114.00 | 6 706.00 | | 1 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 468.00 | 899.00 | | 13 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 103 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 582.00 | 110 987.00 | | 14 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 457.00 | 76 625.00 | | -8 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 515.00 | 15 464.00 | | 66 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 330 002.00 | 3 348 737.00 | | 5 330 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 156 693.00 | 3 300 184.00 | | 5 156 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 309.00 | 48 552.00 | | 173 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 380.00 | | | 103 380.00 |
6T Sur comptes clients | 44 430.00 | | | 44 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 430.00 | | | 44 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 811.00 | | | 147 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 279.00 | 121 279.00 | | 121 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 119.00 | 972 119.00 | | 972 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 937.00 | 67 937.00 | | 67 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 678.00 | 33 678.00 | | 33 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 051.00 | 51 051.00 | | 51 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 757.00 | 71 757.00 | | 71 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
UX Autres créances clients | 1 284 177.00 | 1 284 177.00 | | 1 284 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 398 563.00 | 398 563.00 | | 398 563.00 |
VB T. V. A. | 188 015.00 | 188 015.00 | | 188 015.00 |
VC Groupe et associés | 84 991.00 | 84 991.00 | | 84 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 901.00 | 91 901.00 | | 91 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 775.00 | 2 061 145.00 | 6 629.00 | 2 067 775.00 |
VW T.V.A. | 283 473.00 | 283 473.00 | | 283 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 253 346.00 | 2 253 346.00 | | 2 253 346.00 |