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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 415.00 | 75 466.00 | 86 948.00 | 162 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 478.00 | 78 900.00 | 93 577.00 | 172 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 680.00 | | 35 680.00 | 35 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 556 031.00 | 44 430.00 | 1 511 601.00 | 1 556 031.00 |
BZ Autres créances | 338 307.00 | | 338 307.00 | 338 307.00 |
CF Disponibilités | 869 561.00 | | 869 561.00 | 869 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 799 580.00 | 44 430.00 | 2 755 150.00 | 2 799 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 059.00 | 123 331.00 | 2 848 727.00 | 2 972 059.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 321 196.00 | 243 886.00 | | 321 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 762.00 | 173 309.00 | | 216 762.00 |
DL TOTAL (I) | 592 958.00 | 472 196.00 | | 592 958.00 |
DP Provisions pour risques | 103 380.00 | 103 380.00 | | 103 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 380.00 | 103 380.00 | | 103 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 364.00 | 650 000.00 | | 690 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 034.00 | 121 299.00 | | 125 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 935.00 | 972 119.00 | | 765 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 295.00 | 438 169.00 | | 492 295.00 |
EA Autres dettes | 78 759.00 | 71 757.00 | | 78 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 388.00 | 2 253 346.00 | | 2 152 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 727.00 | 2 828 923.00 | | 2 848 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 867 102.00 | 2 253 347.00 | | 1 867 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 342 646.00 | | 7 342 646.00 | 7 342 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 342 646.00 | | 7 342 646.00 | 7 342 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 448 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 689 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 383.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 093 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 169.00 | 6 125.00 | | 2 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 084.00 | 6 125.00 | | 6 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 453.00 | 1 114.00 | | 5 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 566.00 | 13 468.00 | | 58 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 019.00 | 14 582.00 | | 64 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 935.00 | -8 457.00 | | -57 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 784.00 | 66 515.00 | | 75 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 454 484.00 | 5 330 002.00 | | 7 454 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 237 722.00 | 5 156 693.00 | | 7 237 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 762.00 | 173 309.00 | | 216 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 380.00 | | | 103 380.00 |
6T Sur comptes clients | 44 430.00 | | | 44 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 430.00 | | | 44 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 811.00 | | | 147 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 434.00 | 115 434.00 | | 115 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 935.00 | 765 935.00 | | 765 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 138.00 | 65 138.00 | | 65 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 564.00 | 36 564.00 | | 36 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 759.00 | 78 759.00 | | 78 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 468.00 | 1 157 468.00 | | 1 157 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 398 563.00 | 398 563.00 | | 398 563.00 |
VB T. V. A. | 144 154.00 | 144 154.00 | | 144 154.00 |
VC Groupe et associés | 84 170.00 | 84 170.00 | | 84 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 364.00 | 55 077.00 | 285 286.00 | 340 364.00 |
VI Groupe et associés | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 792.00 | | | 306 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 210.00 | 96 210.00 | | 96 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 968.00 | 1 894 339.00 | 6 629.00 | 1 900 968.00 |
VW T.V.A. | 381 219.00 | 381 219.00 | | 381 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 388.00 | 1 867 102.00 | 285 286.00 | 2 152 388.00 |