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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 805.00 | 441.00 | 1 365.00 | 1 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 055.00 | 441.00 | 54 615.00 | 55 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 492.00 | | 42 492.00 | 42 492.00 |
BZ Autres créances | 22 137.00 | | 22 137.00 | 22 137.00 |
CF Disponibilités | 21 501.00 | | 21 501.00 | 21 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 563.00 | | 86 563.00 | 86 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 618.00 | 441.00 | 141 177.00 | 141 618.00 |
CU Autres participations | 53 250.00 | | 53 250.00 | 53 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 374.00 | 3 708.00 | | 14 374.00 |
DL TOTAL (I) | 19 082.00 | 4 708.00 | | 19 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 084.00 | 87 527.00 | | 85 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 494.00 | 6 020.00 | | 3 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 517.00 | 8 947.00 | | 33 517.00 |
EA Autres dettes | | 2 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 095.00 | 104 834.00 | | 122 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 177.00 | 109 543.00 | | 141 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 924.00 | | 99 924.00 | 99 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 924.00 | | 99 924.00 | 99 924.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 40.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 40.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -40.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 567.00 | 896.00 | | 2 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 933.00 | 25 551.00 | | 99 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 559.00 | 21 842.00 | | 85 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 374.00 | 3 708.00 | | 14 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 167.00 | | 888.00 | 54 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917.00 | | 888.00 | 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 250.00 | | | 53 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59.00 | 382.00 | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59.00 | 382.00 | | 59.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
UX Autres créances clients | 42 492.00 | 42 492.00 | | 42 492.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VC Groupe et associés | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
VI Groupe et associés | 85 084.00 | 85 084.00 | | 85 084.00 |
VP Divers | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 062.00 | 65 062.00 | | 65 062.00 |
VW T.V.A. | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 095.00 | 122 095.00 | | 122 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |