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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 805.00 | 1 042.00 | 763.00 | 1 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 055.00 | 1 042.00 | 54 013.00 | 55 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 817.00 | | 42 817.00 | 42 817.00 |
BZ Autres créances | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
CF Disponibilités | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 550.00 | | 68 550.00 | 68 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 605.00 | 1 042.00 | 122 563.00 | 123 605.00 |
CU Autres participations | 53 250.00 | | 53 250.00 | 53 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 982.00 | 3 608.00 | | 17 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 193.00 | 14 374.00 | | -2 193.00 |
DL TOTAL (I) | 16 889.00 | 19 082.00 | | 16 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 401.00 | 85 084.00 | | 84 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207.00 | 3 494.00 | | 1 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 066.00 | 33 517.00 | | 20 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 674.00 | 122 095.00 | | 105 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 563.00 | 141 177.00 | | 122 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 401.00 | | | 84 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 197.00 | | 84 197.00 | 84 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 197.00 | | 84 197.00 | 84 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 792.00 | 23.00 | | 1 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 792.00 | 23.00 | | 1 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 392.00 | -23.00 | | -1 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 2 567.00 | | 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 385.00 | 99 933.00 | | 88 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 579.00 | 85 559.00 | | 90 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 193.00 | 14 374.00 | | -2 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 055.00 | | | 55 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 250.00 | | | 53 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 055.00 | | | 55 055.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 250.00 | | | 53 250.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441.00 | 602.00 | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441.00 | 602.00 | | 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
UX Autres créances clients | 42 817.00 | 42 817.00 | | 42 817.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VC Groupe et associés | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
VI Groupe et associés | 84 401.00 | 84 401.00 | | 84 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 261.00 | 62 261.00 | | 62 261.00 |
VW T.V.A. | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 674.00 | 105 674.00 | | 105 674.00 |