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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 364.00 | 2 580.00 | 2 784.00 | 5 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 864.00 | 2 580.00 | 26 284.00 | 28 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 845.00 | | 35 845.00 | 35 845.00 |
BZ Autres créances | 35 961.00 | | 35 961.00 | 35 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 998.00 | | 39 998.00 | 39 998.00 |
CF Disponibilités | 275 702.00 | | 275 702.00 | 275 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 603.00 | | 387 603.00 | 387 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 467.00 | 2 580.00 | 413 887.00 | 416 467.00 |
CU Autres participations | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 784.00 | 15 789.00 | | 15 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 452.00 | -4.00 | | 255 452.00 |
DL TOTAL (I) | 272 336.00 | 16 884.00 | | 272 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 905.00 | 79 875.00 | | 97 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747.00 | 1 377.00 | | 1 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 899.00 | 27 501.00 | | 41 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 550.00 | 108 753.00 | | 141 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 887.00 | 125 638.00 | | 413 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 353.00 | | 102 353.00 | 102 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 353.00 | | 102 353.00 | 102 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 886.00 | | | 165 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 186.00 | | | 166 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 157.00 | | | 136 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 573.00 | 72 396.00 | | 384 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 122.00 | 72 401.00 | | 129 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 452.00 | -4.00 | | 255 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 055.00 | | 3 559.00 | 55 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 750.00 | 23 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 750.00 | 28 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805.00 | | 3 559.00 | 1 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 250.00 | | | 53 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585.00 | 995.00 | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585.00 | 995.00 | | 1 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
UX Autres créances clients | 35 845.00 | 35 845.00 | | 35 845.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VC Groupe et associés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VI Groupe et associés | 97 905.00 | 97 905.00 | | 97 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 903.00 | 71 903.00 | | 71 903.00 |
VW T.V.A. | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 550.00 | 141 550.00 | | 141 550.00 |