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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 805.00 | 1 585.00 | 220.00 | 1 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 055.00 | 1 585.00 | 53 470.00 | 55 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 813.00 | | 47 813.00 | 47 813.00 |
BZ Autres créances | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
CF Disponibilités | 19 348.00 | | 19 348.00 | 19 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 168.00 | | 72 168.00 | 72 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 223.00 | 1 585.00 | 125 638.00 | 127 223.00 |
CU Autres participations | 53 250.00 | | 53 250.00 | 53 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 789.00 | 17 982.00 | | 15 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4.00 | -2 193.00 | | -4.00 |
DL TOTAL (I) | 16 884.00 | 16 889.00 | | 16 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 875.00 | 84 401.00 | | 79 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 207.00 | | 1 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 501.00 | 20 066.00 | | 27 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 753.00 | 105 674.00 | | 108 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 638.00 | 122 563.00 | | 125 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 056.00 | | 63 056.00 | 63 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 056.00 | | 63 056.00 | 63 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 792.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 392.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 396.00 | 88 385.00 | | 72 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 401.00 | 90 579.00 | | 72 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4.00 | -2 193.00 | | -4.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 055.00 | | | 55 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 250.00 | | | 53 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042.00 | 543.00 | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042.00 | 543.00 | | 1 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
UX Autres créances clients | 47 813.00 | 47 813.00 | | 47 813.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VC Groupe et associés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VI Groupe et associés | 79 875.00 | 79 875.00 | | 79 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 820.00 | 52 820.00 | | 52 820.00 |
VW T.V.A. | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 753.00 | 108 753.00 | | 108 753.00 |