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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 634 000.00 | | 634 000.00 | 634 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 857.00 | 6 882.00 | 11 975.00 | 18 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 054.00 | 47 275.00 | 121 779.00 | 169 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 302.00 | | 38 302.00 | 38 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 401.00 | 54 157.00 | 808 244.00 | 862 401.00 |
BT Marchandises | 148 622.00 | 24 365.00 | 124 257.00 | 148 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 287.00 | | 58 287.00 | 58 287.00 |
BZ Autres créances | 86 760.00 | | 86 760.00 | 86 760.00 |
CF Disponibilités | 26 591.00 | | 26 591.00 | 26 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 301.00 | 24 365.00 | 306 937.00 | 331 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 702.00 | 78 522.00 | 1 115 180.00 | 1 193 702.00 |
CU Autres participations | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 64 689.00 | | | 64 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 961.00 | 65 489.00 | | 48 961.00 |
DL TOTAL (I) | 122 451.00 | 73 489.00 | | 122 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 336.00 | 446 847.00 | | 376 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 288.00 | 437 475.00 | | 474 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 405.00 | 70 045.00 | | 104 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 701.00 | 64 682.00 | | 37 701.00 |
EA Autres dettes | | 23 300.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 992 729.00 | 1 042 554.00 | | 992 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 180.00 | 1 116 043.00 | | 1 115 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 676.00 | 666 251.00 | | 687 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 047.00 | | 6 354.00 | 856 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 000.00 | | | 634 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 996.00 | | 4 915.00 | 182 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 051.00 | | 1 440.00 | 39 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 570.00 | 29 587.00 | | 24 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 570.00 | 29 587.00 | | 24 570.00 |