| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 634 000.00 | | 634 000.00 | 634 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 469.00 | 14 551.00 | 4 918.00 | 19 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 990.00 | 102 787.00 | 85 203.00 | 187 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 945.00 | | 49 945.00 | 49 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 403.00 | 117 338.00 | 779 065.00 | 896 403.00 |
BT Marchandises | 149 574.00 | 23 906.00 | 125 668.00 | 149 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 772.00 | | 46 772.00 | 46 772.00 |
BZ Autres créances | 82 974.00 | | 82 974.00 | 82 974.00 |
CF Disponibilités | 60 516.00 | | 60 516.00 | 60 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 448.00 | 23 906.00 | 327 542.00 | 351 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 851.00 | 141 244.00 | 1 106 607.00 | 1 247 851.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 193 698.00 | 113 651.00 | | 193 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 891.00 | 80 047.00 | | 35 891.00 |
DL TOTAL (I) | 238 389.00 | 202 498.00 | | 238 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 142.00 | 317 688.00 | | 282 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 594.00 | 464 326.00 | | 436 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 581.00 | 115 003.00 | | 111 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 769.00 | 48 214.00 | | 33 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 218.00 | 945 230.00 | | 868 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 607.00 | 1 147 728.00 | | 1 106 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 956.00 | 702 053.00 | | 660 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 846.00 | | 612.00 | 845 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 000.00 | | | 634 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 846.00 | | 612.00 | 206 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 568.00 | 31 770.00 | | 85 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 568.00 | 31 770.00 | | 85 568.00 |