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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 634 000.00 | | 634 000.00 | 634 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 494.00 | 19 199.00 | 8 295.00 | 27 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 271.00 | 126 372.00 | 61 899.00 | 188 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 164.00 | 145 571.00 | 763 594.00 | 909 164.00 |
BT Marchandises | 124 284.00 | | 124 284.00 | 124 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 014.00 | | 29 014.00 | 29 014.00 |
BZ Autres créances | 62 629.00 | | 62 629.00 | 62 629.00 |
CF Disponibilités | 159 577.00 | | 159 577.00 | 159 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 580.00 | | 386 580.00 | 386 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 744.00 | 145 571.00 | 1 150 173.00 | 1 295 744.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 191 200.00 | 193 698.00 | | 191 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 176.00 | 35 891.00 | | 102 176.00 |
DL TOTAL (I) | 302 176.00 | 238 389.00 | | 302 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 398.00 | 282 142.00 | | 214 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 867.00 | 436 594.00 | | 485 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 654.00 | 111 581.00 | | 91 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 852.00 | 33 877.00 | | 51 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 226.00 | 4 131.00 | | 4 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 998.00 | 868 326.00 | | 847 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 173.00 | 1 106 715.00 | | 1 150 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 660 956.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 485 867.00 | | | 485 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 403.00 | | 25 442.00 | 896 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 680.00 | 909 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 681.00 | 215 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 000.00 | | | 634 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 458.00 | | 20 987.00 | 207 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 945.00 | | 4 455.00 | 54 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 338.00 | 31 869.00 | 3 636.00 | 117 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 338.00 | 31 869.00 | 3 636.00 | 117 338.00 |