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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 634 000.00 | | 634 000.00 | 634 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 857.00 | 10 702.00 | 8 155.00 | 18 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 990.00 | 74 866.00 | 113 124.00 | 187 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 863.00 | | 49 863.00 | 49 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 709.00 | 85 568.00 | 810 141.00 | 895 709.00 |
BT Marchandises | 160 059.00 | 25 714.00 | 134 344.00 | 160 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 058.00 | | 56 058.00 | 56 058.00 |
BZ Autres créances | 73 759.00 | | 73 759.00 | 73 759.00 |
CF Disponibilités | 62 178.00 | | 62 178.00 | 62 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 301.00 | 25 714.00 | 337 587.00 | 363 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 010.00 | 111 282.00 | 1 147 728.00 | 1 259 010.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 113 651.00 | 64 689.00 | | 113 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 047.00 | 48 961.00 | | 80 047.00 |
DL TOTAL (I) | 202 498.00 | 122 451.00 | | 202 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 688.00 | 376 336.00 | | 317 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 326.00 | 474 288.00 | | 464 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 003.00 | 104 405.00 | | 115 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 214.00 | 37 701.00 | | 48 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 230.00 | 992 729.00 | | 945 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 728.00 | 1 115 180.00 | | 1 147 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 053.00 | 687 676.00 | | 702 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 098.00 | | 21 748.00 | 824 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 000.00 | | | 634 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 911.00 | | 18 936.00 | 187 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 188.00 | | 2 812.00 | 2 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 157.00 | 31 411.00 | | 54 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 157.00 | 31 411.00 | | 54 157.00 |