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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 567.00 | | 61 567.00 | 61 567.00 |
BZ Autres créances | 402 100.00 | | 402 100.00 | 402 100.00 |
CF Disponibilités | 284 138.00 | | 284 138.00 | 284 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 337.00 | | 748 337.00 | 748 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 537.00 | | 948 537.00 | 948 537.00 |
CU Autres participations | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 000.00 | | | 731 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 102.00 | | | 178 102.00 |
DL TOTAL (I) | 909 102.00 | | | 909 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
EA Autres dettes | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 435.00 | | | 39 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 537.00 | | | 948 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 435.00 | | | 39 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 727 618.00 | | | 727 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727 618.00 | | | 727 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 382.00 | | | -2 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 005.00 | | | 934 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 903.00 | | | 755 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 102.00 | | | 178 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 200 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
UX Autres créances clients | 61 567.00 | | | 61 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | | | 314.00 |
VC Groupe et associés | 392 078.00 | | | 392 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 199.00 | 464 199.00 | | 464 199.00 |
VW T.V.A. | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 435.00 | 39 435.00 | | 39 435.00 |