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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 964.00 | 292.00 | 2 672.00 | 2 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 364.00 | 185 292.00 | 388 072.00 | 573 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 434.00 | | 95 434.00 | 95 434.00 |
BZ Autres créances | 157 936.00 | | 157 936.00 | 157 936.00 |
CF Disponibilités | 231 585.00 | | 231 585.00 | 231 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 470.00 | | 486 470.00 | 486 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 833.00 | 185 292.00 | 874 542.00 | 1 059 833.00 |
CU Autres participations | 570 400.00 | 185 000.00 | 385 400.00 | 570 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 250.00 | | | 548 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 100.00 | | | 73 100.00 |
DH Report à nouveau | 72 323.00 | | | 72 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 442.00 | | | 52 442.00 |
DL TOTAL (I) | 746 115.00 | | | 746 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 153.00 | | | 30 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
EA Autres dettes | 76 206.00 | | | 76 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 427.00 | | | 128 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 542.00 | | | 874 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 427.00 | | | 128 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 153.00 | | | 30 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 376.00 | | 174 376.00 | 174 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 376.00 | | 174 376.00 | 174 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 188.00 | | | 29 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 526.00 | | | 233 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 084.00 | | | 181 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 442.00 | | | 52 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 968.00 | 3 164.00 | | 570 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 768.00 | 573 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 768.00 | 2 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768.00 | 2 964.00 | | 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 200.00 | 200.00 | | 570 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26.00 | 840.00 | 574.00 | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26.00 | 840.00 | 574.00 | 26.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 206.00 | 76 206.00 | | 76 206.00 |
UX Autres créances clients | 95 434.00 | 95 434.00 | | 95 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VB T. V. A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VC Groupe et associés | 152 246.00 | 152 246.00 | | 152 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 153.00 | 30 153.00 | | 30 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 504.00 | 253 504.00 | | 253 504.00 |
VW T.V.A. | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 427.00 | 128 427.00 | | 128 427.00 |