| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 625.00 | 3 374.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 150.00 | 1 625.00 | 574 524.00 | 576 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 471.00 | | 17 471.00 | 17 471.00 |
BZ Autres créances | 282 112.00 | | 282 112.00 | 282 112.00 |
CF Disponibilités | 153 025.00 | | 153 025.00 | 153 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 746.00 | | 452 746.00 | 452 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 896.00 | 1 625.00 | 1 027 271.00 | 1 028 896.00 |
CU Autres participations | 571 150.00 | | 571 150.00 | 571 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 250.00 | | | 548 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 100.00 | | | 73 100.00 |
DH Report à nouveau | 124 765.00 | | | 124 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 326.00 | | | 191 326.00 |
DL TOTAL (I) | 937 441.00 | | | 937 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 319.00 | | | 65 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 562.00 | | | 21 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 829.00 | | | 89 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 271.00 | | | 1 027 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 829.00 | | | 89 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 128.00 | | 65 128.00 | 65 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 128.00 | | 65 128.00 | 65 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 334.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 943.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 806.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 185 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 679.00 | | | 268 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 352.00 | | | 77 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 326.00 | | | 191 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 364.00 | | 2 786.00 | 573 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 964.00 | | 2 036.00 | 2 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 400.00 | | 750.00 | 570 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292.00 | 1 334.00 | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292.00 | 1 334.00 | | 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
UX Autres créances clients | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | | | 576.00 |
VC Groupe et associés | 281 340.00 | | | 281 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 65 319.00 | 65 319.00 | | 65 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196.00 | | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 721.00 | 299 721.00 | | 299 721.00 |
VW T.V.A. | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 829.00 | 89 829.00 | | 89 829.00 |