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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768.00 | 26.00 | 742.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 968.00 | 230 026.00 | 340 942.00 | 570 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 799.00 | | 30 799.00 | 30 799.00 |
BZ Autres créances | 235 924.00 | | 235 924.00 | 235 924.00 |
CF Disponibilités | 182 794.00 | | 182 794.00 | 182 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 652.00 | | 449 652.00 | 449 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 620.00 | 230 026.00 | 790 594.00 | 1 020 620.00 |
CU Autres participations | 570 200.00 | 230 000.00 | 340 200.00 | 570 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 000.00 | | | 731 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 100.00 | | | 73 100.00 |
DG Autres réserves | 105 002.00 | | | 105 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 429.00 | | | -215 429.00 |
DL TOTAL (I) | 693 673.00 | | | 693 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 058.00 | | | 50 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
EA Autres dettes | 26 552.00 | | | 26 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 921.00 | | | 96 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 594.00 | | | 790 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 921.00 | | | 96 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 058.00 | | | 50 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 192.00 | | 340 192.00 | 340 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 192.00 | | 340 192.00 | 340 192.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 230 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 472.00 | | | 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 260.00 | | | 345 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 689.00 | | | 560 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 429.00 | | | -215 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 200.00 | | 370 768.00 | 200 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 200.00 | | 370 000.00 | 200 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 230 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 230 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 230 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 552.00 | 26 552.00 | | 26 552.00 |
UX Autres créances clients | 30 799.00 | 30 799.00 | | 30 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VC Groupe et associés | 225 123.00 | 225 123.00 | | 225 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 058.00 | 50 058.00 | | 50 058.00 |
VI Groupe et associés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 858.00 | 266 858.00 | | 266 858.00 |
VW T.V.A. | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 921.00 | 96 921.00 | | 96 921.00 |