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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 000.00 | 3 334.00 | 18 666.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 142.00 | 4 357.00 | 23 785.00 | 28 142.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 372.00 | 7 691.00 | 42 681.00 | 50 372.00 |
060 Stock marchandises | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
072 Créances – Autres | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
084 Disponibilités | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 018.00 | | 39 018.00 | 39 018.00 |
110 Total général Actif | 89 391.00 | 7 691.00 | 81 700.00 | 89 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 372.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 316 717.00 | | | 316 717.00 |
230 Autres produits | 846.00 | | | 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 562.00 | | | 317 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 346.00 | | | 102 346.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 939.00 | | | -8 939.00 |
242 Autres charges externes. | 125 341.00 | | | 125 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 356.00 | | | 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 218.00 | | | 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 026.00 | | | 37 026.00 |
252 Charges sociales | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
262 Autres charges | 25 351.00 | | | 25 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 451.00 | | | 303 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
294 Charges financières | 101.00 | | | 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 352.00 | | | 25 352.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 372.00 | | | 50 372.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |