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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 000.00 | 7 734.00 | 14 266.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 754.00 | 8 596.00 | 24 158.00 | 32 754.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 984.00 | 16 330.00 | 38 654.00 | 54 984.00 |
060 Stock marchandises | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
072 Créances – Autres | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
084 Disponibilités | 140 667.00 | | 140 667.00 | 140 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 623.00 | | 165 623.00 | 165 623.00 |
110 Total général Actif | 220 606.00 | 16 330.00 | 204 276.00 | 220 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 639 750.00 | 316 717.00 | | 639 750.00 |
230 Autres produits | 49.00 | 846.00 | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 639 799.00 | 317 562.00 | | 639 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 696.00 | 102 346.00 | | 183 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 927.00 | -8 939.00 | | -6 927.00 |
242 Autres charges externes. | 146 275.00 | 125 341.00 | | 146 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 522.00 | 2 614.00 | | 3 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 145.00 | 37 026.00 | | 75 145.00 |
252 Charges sociales | 28 232.00 | 12 021.00 | | 28 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 639.00 | 7 691.00 | | 8 639.00 |
262 Autres charges | 56 375.00 | 25 351.00 | | 56 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 494 957.00 | 303 451.00 | | 494 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 144 842.00 | 14 111.00 | | 144 842.00 |
294 Charges financières | 288.00 | 101.00 | | 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 519.00 | 1 950.00 | | 35 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | 109 035.00 | 12 060.00 | | 109 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 372.00 | | | 50 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 186.00 | | | 35 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 852.00 | | | 32 852.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |