| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 000.00 | 12 134.00 | 9 866.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 904.00 | 13 353.00 | 21 551.00 | 34 904.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 134.00 | 25 487.00 | 31 647.00 | 57 134.00 |
060 Stock marchandises | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
072 Créances – Autres | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
084 Disponibilités | 143 628.00 | | 143 628.00 | 143 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 436.00 | | 180 436.00 | 180 436.00 |
110 Total général Actif | 237 569.00 | 25 487.00 | 212 083.00 | 237 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 150.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 724 093.00 | 639 750.00 | | 724 093.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
230 Autres produits | 675.00 | 49.00 | | 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 727 589.00 | 639 799.00 | | 727 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 127.00 | 183 696.00 | | 208 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 024.00 | -6 927.00 | | -3 024.00 |
242 Autres charges externes. | 164 809.00 | 146 275.00 | | 164 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 322.00 | 3 522.00 | | 4 322.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 590.00 | | | 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 912.00 | 75 145.00 | | 89 912.00 |
252 Charges sociales | 28 101.00 | 28 232.00 | | 28 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 157.00 | 8 639.00 | | 9 157.00 |
262 Autres charges | 62 537.00 | 56 375.00 | | 62 537.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 563 941.00 | 494 957.00 | | 563 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 163 648.00 | 144 842.00 | | 163 648.00 |
294 Charges financières | 165.00 | 288.00 | | 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40 820.00 | 35 519.00 | | 40 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 122 663.00 | 109 035.00 | | 122 663.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 984.00 | | | 54 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 834.00 | | | 39 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 895.00 | | | 38 895.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |