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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 000.00 | 16 534.00 | 5 466.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 090.00 | 19 182.00 | 19 908.00 | 39 090.00 |
040 Immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 580.00 | 35 716.00 | 25 864.00 | 61 580.00 |
060 Stock marchandises | 24 109.00 | | 24 109.00 | 24 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
072 Créances – Autres | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
084 Disponibilités | 61 295.00 | | 61 295.00 | 61 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 201.00 | | 108 201.00 | 108 201.00 |
110 Total général Actif | 169 781.00 | 35 716.00 | 134 065.00 | 169 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 446.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 979 899.00 | 724 093.00 | | 979 899.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 821.00 | | |
230 Autres produits | 102.00 | 675.00 | | 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 980 001.00 | 727 589.00 | | 980 001.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 289 704.00 | 208 127.00 | | 289 704.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 219.00 | -3 024.00 | | -5 219.00 |
242 Autres charges externes. | 204 602.00 | 164 809.00 | | 204 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 370.00 | 4 322.00 | | 6 370.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 784.00 | | | 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 224 386.00 | 89 912.00 | | 224 386.00 |
252 Charges sociales | 93 901.00 | 28 101.00 | | 93 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 229.00 | 9 157.00 | | 10 229.00 |
262 Autres charges | 81 829.00 | 62 537.00 | | 81 829.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 905 802.00 | 563 941.00 | | 905 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 199.00 | 163 648.00 | | 74 199.00 |
294 Charges financières | 41.00 | 165.00 | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 268.00 | 40 820.00 | | 15 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 889.00 | 122 663.00 | | 58 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 134.00 | | | 57 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 895.00 | | | 53 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 807.00 | | | 52 807.00 |