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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 991 667.00 | | 991 667.00 | 991 667.00 |
BZ Autres créances | 224 931.00 | | 224 931.00 | 224 931.00 |
CF Disponibilités | 44 558.00 | | 44 558.00 | 44 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 489.00 | | 269 489.00 | 269 489.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 71 516.00 | | 71 516.00 | 71 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 672.00 | | 1 332 672.00 | 1 332 672.00 |
CU Autres participations | 991 667.00 | | 991 667.00 | 991 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 836 000.00 | | | 836 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 705.00 | | | -91 705.00 |
DL TOTAL (I) | 744 295.00 | | | 744 295.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 286 906.00 | | | 286 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 040.00 | | | 260 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416.00 | | | 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349.00 | | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 377.00 | | | 588 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 672.00 | | | 1 332 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 708.00 | | | 83 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 705.00 | | | 91 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 705.00 | | | -91 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 991 667.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 991 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 286 906.00 | | 286 906.00 | 286 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VC Groupe et associés | 224 582.00 | 224 582.00 | | 224 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 972.00 | 42 209.00 | 172 773.00 | 259 972.00 |
VI Groupe et associés | 40 666.00 | 40 666.00 | | 40 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 782.00 | | | 40 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 931.00 | 224 931.00 | | 224 931.00 |
VW T.V.A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 377.00 | 83 708.00 | 459 679.00 | 588 377.00 |