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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 991 667.00 | | 991 667.00 | 991 667.00 |
BT Marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 70 245.00 | | 70 245.00 | 70 245.00 |
CF Disponibilités | 32 731.00 | | 32 731.00 | 32 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 676.00 | | 105 676.00 | 105 676.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 45 510.00 | | 45 510.00 | 45 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 853.00 | | 1 142 853.00 | 1 142 853.00 |
CU Autres participations | 991 667.00 | | 991 667.00 | 991 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 836 000.00 | | | 836 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 701.00 | | | -126 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 259.00 | | | -35 259.00 |
DL TOTAL (I) | 674 040.00 | | | 674 040.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 286 906.00 | | | 286 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 162.00 | | | 181 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499.00 | | | 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 812.00 | | | 468 812.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 853.00 | | | 1 142 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 116.00 | | | 49 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924.00 | |
GE Autres charges | | | 1 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 791.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 264.00 | | | 35 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 259.00 | | | -35 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 667.00 | | | 991 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991 667.00 | | | 991 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 286 906.00 | | 286 906.00 | 286 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 162.00 | 48 372.00 | 132 790.00 | 181 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 139.00 | | | 42 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 245.00 | 70 245.00 | | 70 245.00 |
VW T.V.A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 812.00 | 49 116.00 | 419 696.00 | 468 812.00 |