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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 991 667.00 | | 991 667.00 | 991 667.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 31 603.00 | | 31 603.00 | 31 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 464.00 | | 41 464.00 | 41 464.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 32 507.00 | | 32 507.00 | 32 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 638.00 | | 1 065 638.00 | 1 065 638.00 |
CU Autres participations | 991 667.00 | | 991 667.00 | 991 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 836 000.00 | 836 000.00 | | 836 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 960.00 | -126 701.00 | | -161 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 708.00 | -35 259.00 | | -32 708.00 |
DL TOTAL (I) | 641 332.00 | 674 040.00 | | 641 332.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 286 906.00 | 286 906.00 | | 286 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 894.00 | 181 163.00 | | 136 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506.00 | 499.00 | | 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 424 306.00 | 468 812.00 | | 424 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 638.00 | 1 142 852.00 | | 1 065 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 151.00 | 49 116.00 | | 48 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 981.00 | |
GE Autres charges | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 939.00 | 1 223.00 | | 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 878.00 | 5.00 | | 4 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 587.00 | 35 265.00 | | 37 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 708.00 | -35 259.00 | | -32 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 667.00 | | | 991 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991 667.00 | | | 991 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 286 906.00 | | 286 906.00 | 286 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UX Autres créances clients | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 499.00 | 70 499.00 | | 70 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 395.00 | 66 395.00 | | 66 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 513.00 | | | 58 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 344.00 | | | 88 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 306.00 | 137 400.00 | 286 906.00 | 424 306.00 |