| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 991 667.00 | | 991 667.00 | 991 667.00 |
BT Marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 194 582.00 | | 194 582.00 | 194 582.00 |
CF Disponibilités | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 121.00 | | 200 121.00 | 200 121.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 58 513.00 | | 58 513.00 | 58 513.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 302.00 | | 1 250 302.00 | 1 250 302.00 |
CU Autres participations | 991 667.00 | | 991 667.00 | 991 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 836 000.00 | | | 836 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 705.00 | | | -91 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 995.00 | | | -34 995.00 |
DL TOTAL (I) | 709 300.00 | | | 709 300.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 286 906.00 | | | 286 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 398.00 | | | 218 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 002.00 | | | 541 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 302.00 | | | 1 250 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 472.00 | | | 78 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 011.00 | | | 35 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 995.00 | | | -34 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 667.00 | | | 991 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991 667.00 | | | 991 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 286 906.00 | | 286 906.00 | 286 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VC Groupe et associés | 194 582.00 | 194 582.00 | | 194 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 398.00 | 42 774.00 | 175 624.00 | 218 398.00 |
VI Groupe et associés | 33 166.00 | 33 166.00 | | 33 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 455.00 | | | 41 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 582.00 | 194 582.00 | | 194 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 002.00 | 78 472.00 | 462 530.00 | 541 002.00 |