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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 1 032.00 | 1 268.00 | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 3 667.00 | 6 333.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 360.00 | 4 698.00 | 90 662.00 | 95 360.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 127.00 | | 21 127.00 | 21 127.00 |
072 Créances – Autres | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
084 Disponibilités | 78 208.00 | | 78 208.00 | 78 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 764.00 | | 101 764.00 | 101 764.00 |
110 Total général Actif | 197 124.00 | 4 698.00 | 192 425.00 | 197 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 776.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 360.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 235.00 | | | 207 235.00 |
230 Autres produits | -1 770.00 | | | -1 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 465.00 | | | 205 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -492.00 | | | -492.00 |
242 Autres charges externes. | 41 166.00 | | | 41 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 272.00 | | | 46 272.00 |
252 Charges sociales | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 042.00 | | | 135 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 423.00 | | | 70 423.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 478.00 | | | 478.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 776.00 | | | 55 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 360.00 | | | 95 360.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 917.00 | | | 34 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 986.00 | | | 8 986.00 |