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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 284.00 | 7 087.00 | 197.00 | 7 284.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 644.00 | 9 387.00 | 83 257.00 | 92 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
072 Créances – Autres | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
084 Disponibilités | 69 110.00 | | 69 110.00 | 69 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 082.00 | | 84 082.00 | 84 082.00 |
110 Total général Actif | 176 725.00 | 9 387.00 | 167 338.00 | 176 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 710.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 522.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 338.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 140.00 | 186 369.00 | | 104 140.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 956.00 | 10 265.00 | | 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 596.00 | 196 634.00 | | 109 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 632.00 | 22 008.00 | | 12 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 447.00 | -620.00 | | 447.00 |
242 Autres charges externes. | 44 694.00 | 51 236.00 | | 44 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 608.00 | 1 740.00 | | 1 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 742.00 | 54 109.00 | | 13 742.00 |
252 Charges sociales | 6 379.00 | 21 370.00 | | 6 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 879.00 | 4 867.00 | | 1 879.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 383.00 | 154 712.00 | | 81 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 213.00 | 41 922.00 | | 28 213.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 234.00 | 1 397.00 | | 1 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 373.00 | 6 391.00 | | 3 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 612.00 | 34 134.00 | | 23 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 644.00 | | | 92 644.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 560.00 | | | 7 560.00 |