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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 2 182.00 | 118.00 | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 284.00 | 5 326.00 | 1 958.00 | 7 284.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 644.00 | 7 508.00 | 85 136.00 | 92 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 595.00 | | 37 595.00 | 37 595.00 |
072 Créances – Autres | 19 703.00 | | 19 703.00 | 19 703.00 |
084 Disponibilités | 35 233.00 | | 35 233.00 | 35 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 914.00 | | 94 914.00 | 94 914.00 |
110 Total général Actif | 187 558.00 | 7 508.00 | 180 050.00 | 187 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 910.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 538.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 60.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 369.00 | 207 235.00 | | 186 369.00 |
230 Autres produits | 10 265.00 | -1 770.00 | | 10 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 634.00 | 205 465.00 | | 196 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 008.00 | 20 341.00 | | 22 008.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -620.00 | -492.00 | | -620.00 |
242 Autres charges externes. | 51 236.00 | 41 166.00 | | 51 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 740.00 | 2 658.00 | | 1 740.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 109.00 | 46 272.00 | | 54 109.00 |
252 Charges sociales | 21 370.00 | 20 397.00 | | 21 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 867.00 | 4 698.00 | | 4 867.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 712.00 | 135 042.00 | | 154 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 922.00 | 70 423.00 | | 41 922.00 |
290 Produits exceptionnels | | 30.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 397.00 | 478.00 | | 1 397.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 391.00 | 14 199.00 | | 6 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 134.00 | 55 776.00 | | 34 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 538.00 | | | 538.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 360.00 | | | 95 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 538.00 | | | 538.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 461.00 | | | 461.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -461.00 | | | -461.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 432.00 | | | 30 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 117.00 | | | 10 117.00 |