| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 200.00 | 7 993.00 | 3 208.00 | 11 200.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 560.00 | 10 293.00 | 86 268.00 | 96 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
072 Créances – Autres | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
084 Disponibilités | 78 317.00 | | 78 317.00 | 78 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 597.00 | | 92 597.00 | 92 597.00 |
110 Total général Actif | 189 157.00 | 10 293.00 | 178 865.00 | 189 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 710.00 | |
134 Report à nouveau | | | 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 085.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 814.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 325.00 | 104 140.00 | | 133 325.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 956.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 326.00 | 109 596.00 | | 133 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 454.00 | 12 632.00 | | 20 454.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 420.00 | 447.00 | | -2 420.00 |
242 Autres charges externes. | 45 052.00 | 44 694.00 | | 45 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 314.00 | 1 608.00 | | 2 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 13 742.00 | | |
252 Charges sociales | | 6 379.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 906.00 | 1 879.00 | | 906.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 307.00 | 81 383.00 | | 66 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 018.00 | 28 213.00 | | 67 018.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108.00 | 1 234.00 | | 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 348.00 | 3 373.00 | | 13 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 563.00 | 23 612.00 | | 53 563.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 644.00 | | | 92 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 042.00 | | | 27 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 057.00 | | | 9 057.00 |