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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 208 000.00 | | 1 208 000.00 | 1 208 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 000.00 | 8 590.00 | 48 410.00 | 57 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 378.00 | 2 866.00 | 41 512.00 | 44 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 378.00 | 11 456.00 | 1 297 922.00 | 1 309 378.00 |
BT Marchandises | 173 612.00 | | 173 612.00 | 173 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 539.00 | | 22 539.00 | 22 539.00 |
BZ Autres créances | 33 399.00 | | 33 399.00 | 33 399.00 |
CF Disponibilités | 167 814.00 | | 167 814.00 | 167 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 378.00 | | 398 378.00 | 398 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 756.00 | 11 456.00 | 1 696 300.00 | 1 707 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 300.00 | | | -78 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
DL TOTAL (I) | 51 657.00 | | | 51 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 817.00 | | | 1 128 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 305.00 | | | 152 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 217.00 | | | 44 217.00 |
EA Autres dettes | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 643.00 | | | 1 644 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 300.00 | | | 1 696 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 069 730.00 | | 1 069 730.00 | 1 069 730.00 |
FG Production vendue services | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 420.00 | | 1 084 420.00 | 1 084 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 904 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 864.00 | | | 40 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 192.00 | | | 29 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 125.00 | | | -5 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 226.00 | | | 1 145 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 525.00 | | | 1 223 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 300.00 | | | -78 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 309 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 309 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 208 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 208 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 378.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 456.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 305.00 | 152 305.00 | | 152 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
UX Autres créances clients | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
VB T. V. A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 817.00 | 95 677.00 | 391 632.00 | 1 128 817.00 |
VI Groupe et associés | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 183.00 | | | 71 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 952.00 | 56 952.00 | | 56 952.00 |
VW T.V.A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 643.00 | 611 503.00 | 391 632.00 | 1 644 643.00 |