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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 208 000.00 | | 1 208 000.00 | 1 208 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 000.00 | 19 990.00 | 37 010.00 | 57 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 378.00 | 7 198.00 | 37 180.00 | 44 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 378.00 | 27 188.00 | 1 282 190.00 | 1 309 378.00 |
BT Marchandises | 155 596.00 | | 155 596.00 | 155 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 774.00 | | 26 774.00 | 26 774.00 |
BZ Autres créances | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CF Disponibilités | 134 918.00 | | 134 918.00 | 134 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 967.00 | | 318 967.00 | 318 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 346.00 | 27 188.00 | 1 601 158.00 | 1 628 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 300.00 | | | -78 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 445.00 | -78 300.00 | | 23 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 002.00 | 29 957.00 | | 21 002.00 |
DL TOTAL (I) | 66 146.00 | 51 657.00 | | 66 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 140.00 | 1 128 817.00 | | 1 033 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 499.00 | 316 000.00 | | 357 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 413.00 | 152 305.00 | | 103 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 317.00 | 44 217.00 | | 37 317.00 |
EA Autres dettes | 3 643.00 | 3 304.00 | | 3 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 011.00 | 1 644 643.00 | | 1 535 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 158.00 | 1 696 300.00 | | 1 601 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 433.00 | 611 503.00 | | 598 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 388 691.00 | | 1 388 691.00 | 1 388 691.00 |
FG Production vendue services | 36 546.00 | | 36 546.00 | 36 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 237.00 | | 1 425 237.00 | 1 425 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 945 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 955.00 | 5 864.00 | | 8 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 955.00 | 40 864.00 | | 8 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 296.00 | 11 672.00 | | 43 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 296.00 | 11 672.00 | | 43 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 341.00 | 29 192.00 | | -34 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 872.00 | 1 145 226.00 | | 1 434 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 428.00 | 1 223 525.00 | | 1 411 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 445.00 | -78 300.00 | | 23 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 866.00 | 31 943.00 | | 38 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 378.00 | | | 1 309 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 309 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 208 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208 000.00 | | | 1 208 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 378.00 | | | 101 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 456.00 | 15 732.00 | | 11 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 456.00 | 15 732.00 | | 11 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 413.00 | 103 413.00 | | 103 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
UX Autres créances clients | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 140.00 | 96 562.00 | 395 340.00 | 1 033 140.00 |
VI Groupe et associés | 357 499.00 | 357 499.00 | | 357 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 678.00 | | | 95 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
VW T.V.A. | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 011.00 | 598 433.00 | 395 340.00 | 1 535 011.00 |