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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 208 000.00 | | 1 208 000.00 | 1 208 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 000.00 | 31 390.00 | 25 610.00 | 57 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 378.00 | 11 530.00 | 32 848.00 | 44 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 378.00 | 42 920.00 | 1 266 458.00 | 1 309 378.00 |
BT Marchandises | 150 913.00 | | 150 913.00 | 150 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 695.00 | | 20 695.00 | 20 695.00 |
BZ Autres créances | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CF Disponibilités | 275 555.00 | | 275 555.00 | 275 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 448 094.00 | | 448 094.00 | 448 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 472.00 | 42 920.00 | 1 714 552.00 | 1 757 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 855.00 | -78 300.00 | | -54 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 324.00 | 23 445.00 | | 110 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 046.00 | 21 002.00 | | 12 046.00 |
DL TOTAL (I) | 167 515.00 | 66 146.00 | | 167 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 509.00 | 1 033 140.00 | | 989 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 172.00 | 357 499.00 | | 370 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 076.00 | 103 413.00 | | 113 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 455.00 | 37 317.00 | | 70 455.00 |
EA Autres dettes | 3 825.00 | 3 643.00 | | 3 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 037.00 | 1 535 011.00 | | 1 547 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 552.00 | 1 601 158.00 | | 1 714 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 182.00 | 598 433.00 | | 658 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 484 116.00 | | 1 484 116.00 | 1 484 116.00 |
FG Production vendue services | 60 193.00 | | 60 193.00 | 60 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 309.00 | | 1 544 309.00 | 1 544 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 025 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 876.00 | 43 296.00 | | 3 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 876.00 | 43 296.00 | | 3 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 079.00 | -34 341.00 | | 5 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 884.00 | 1 434 872.00 | | 1 559 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 560.00 | 1 411 428.00 | | 1 449 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 324.00 | 23 445.00 | | 110 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 378.00 | | | 1 309 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 309 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 208 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208 000.00 | | | 1 208 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 378.00 | | | 101 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 188.00 | 15 732.00 | | 27 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 188.00 | 15 732.00 | | 27 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 076.00 | 113 076.00 | | 113 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
UX Autres créances clients | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989 509.00 | 100 654.00 | 395 701.00 | 989 509.00 |
VI Groupe et associés | 370 172.00 | 370 172.00 | | 370 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 630.00 | | | 43 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
VW T.V.A. | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 037.00 | 658 182.00 | 395 701.00 | 1 547 037.00 |