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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 208 000.00 | | 1 208 000.00 | 1 208 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 000.00 | 42 790.00 | 14 210.00 | 57 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 378.00 | 15 862.00 | 28 516.00 | 44 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 378.00 | 58 652.00 | 1 250 726.00 | 1 309 378.00 |
BT Marchandises | 151 287.00 | | 151 287.00 | 151 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
BZ Autres créances | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
CF Disponibilités | 292 761.00 | | 292 761.00 | 292 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 678.00 | | 475 678.00 | 475 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 056.00 | 58 652.00 | 1 726 404.00 | 1 785 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
DH Report à nouveau | 49 953.00 | -54 855.00 | | 49 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 699.00 | 110 324.00 | | 115 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 091.00 | 12 046.00 | | 3 091.00 |
DL TOTAL (I) | 274 259.00 | 167 515.00 | | 274 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 056.00 | 989 509.00 | | 892 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 138.00 | 370 172.00 | | 379 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 532.00 | 113 076.00 | | 106 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 162.00 | 70 455.00 | | 68 162.00 |
EA Autres dettes | 6 257.00 | 3 825.00 | | 6 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 145.00 | 1 547 037.00 | | 1 452 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 404.00 | 1 714 552.00 | | 1 726 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 443.00 | 658 182.00 | | 658 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 445 630.00 | | 1 445 630.00 | 1 445 630.00 |
FG Production vendue services | 46 171.00 | | 46 171.00 | 46 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 800.00 | | 1 491 800.00 | 1 491 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 939 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 252.00 | 3 876.00 | | 10 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 252.00 | 3 876.00 | | 10 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 296.00 | 5 079.00 | | -1 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 750.00 | 12 695.00 | | 35 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 977.00 | 1 559 884.00 | | 1 505 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 278.00 | 1 449 560.00 | | 1 390 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 699.00 | 110 324.00 | | 115 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 378.00 | | | 1 309 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 309 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 208 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208 000.00 | | | 1 208 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 378.00 | | | 101 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 920.00 | 15 732.00 | | 42 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 920.00 | 15 732.00 | | 42 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 532.00 | 106 532.00 | | 106 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
UX Autres créances clients | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
VB T. V. A. | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 056.00 | 98 354.00 | 402 587.00 | 892 056.00 |
VI Groupe et associés | 379 138.00 | 379 138.00 | | 379 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 454.00 | | | 97 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
VW T.V.A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 145.00 | 658 443.00 | 402 587.00 | 1 452 145.00 |