| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 001.00 | | 650 000.00 | 650 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 005.00 | | 56 005.00 | 56 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 460.00 | 1 115.00 | 633 345.00 | 634 460.00 |
BZ Autres créances | 637 566.00 | | 637 566.00 | 637 566.00 |
CF Disponibilités | 3 791 370.00 | | 3 791 370.00 | 3 791 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 591.00 | | 308 591.00 | 308 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 427 991.00 | 1 115.00 | 5 426 876.00 | 5 427 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 077 991.00 | 1 115.00 | 6 076 877.00 | 6 077 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 112.00 | | | -176 112.00 |
DL TOTAL (I) | -174 112.00 | | | -174 112.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 011 751.00 | | | 3 011 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 151.00 | | | 1 838 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999 923.00 | | | 999 923.00 |
EA Autres dettes | 401 164.00 | | | 401 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 250 989.00 | | | 6 250 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 076 877.00 | | | 6 076 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -111.00 | | -111.00 | -111.00 |
FG Production vendue services | 2 721 546.00 | | 2 721 546.00 | 2 721 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 721 435.00 | | 2 721 435.00 | 2 721 435.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 752 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 115.00 | |
GE Autres charges | | | 2 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 852 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 110.00 | | | 64 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 110.00 | | | 64 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 805.00 | | | -62 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 521.00 | | | 2 753 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 929 633.00 | | | 2 929 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 112.00 | | | -176 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 650 001.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 650 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 151.00 | 1 838 151.00 | | 1 838 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 563.00 | 358 563.00 | | 358 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 276.00 | 293 276.00 | | 293 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 164.00 | 401 164.00 | | 401 164.00 |
UX Autres créances clients | 634 460.00 | 634 460.00 | | 634 460.00 |
VB T. V. A. | 317 922.00 | 317 922.00 | | 317 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 011 751.00 | 8 073.00 | | 3 011 751.00 |
VP Divers | 277 631.00 | 22 695.00 | 254 936.00 | 277 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 591.00 | 308 591.00 | | 308 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 616.00 | 1 325 680.00 | 254 936.00 | 1 580 616.00 |
VW T.V.A. | 340 520.00 | 340 520.00 | | 340 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 250 989.00 | 3 247 311.00 | | 6 250 989.00 |