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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 281.00 | 4 571.00 | 18 710.00 | 23 281.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 514 997.00 | 19 736.00 | 495 261.00 | 514 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 102.00 | 12 359.00 | 156 743.00 | 169 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 032.00 | 76 296.00 | 402 736.00 | 479 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 560.00 | | 109 560.00 | 109 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625 554.00 | | 1 625 554.00 | 1 625 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 131 108.00 | 112 962.00 | 21 018 146.00 | 21 131 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 666.00 | | 122 666.00 | 122 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 656.00 | 2 300.00 | 374 356.00 | 376 656.00 |
BZ Autres créances | 688 206.00 | | 688 206.00 | 688 206.00 |
CF Disponibilités | 1 056 627.00 | | 1 056 627.00 | 1 056 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 605.00 | | 83 605.00 | 83 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 760.00 | 2 300.00 | 2 325 460.00 | 2 327 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 743 294.00 | 115 262.00 | 23 628 031.00 | 23 743 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 625 554.00 | | | 1 625 554.00 |
CU Autres participations | 18 209 581.00 | | 18 209 581.00 | 18 209 581.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 284 426.00 | | 284 426.00 | 284 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 444.00 | 2 000.00 | | 9 444.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 392 556.00 | | | 13 392 556.00 |
DH Report à nouveau | -176 112.00 | | | -176 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 665 842.00 | -176 112.00 | | -1 665 842.00 |
DL TOTAL (I) | 11 560 046.00 | -174 112.00 | | 11 560 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 675 011.00 | 3 012 017.00 | | 2 675 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 020.00 | 1 838 151.00 | | 1 884 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 860.00 | 1 021 063.00 | | 972 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322 631.00 | | | 322 631.00 |
EA Autres dettes | 1 213 464.00 | 380 024.00 | | 1 213 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 067 985.00 | 6 251 255.00 | | 12 067 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 628 031.00 | 6 077 144.00 | | 23 628 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 679 537.00 | 6 251 255.00 | | 9 679 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | 8 339.00 | | 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -15 668.00 | | -15 668.00 | -15 668.00 |
FG Production vendue services | 12 457 384.00 | | 12 457 384.00 | 12 457 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 441 716.00 | | 12 441 716.00 | 12 441 716.00 |
FN Production immobilisée | | | 66 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 588 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 567 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 664 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 004 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 299 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 185.00 | |
GE Autres charges | | | 19 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 947 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 359 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 652.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 444 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 373.00 | 1 305.00 | | 26 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 373.00 | 1 305.00 | | 26 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 385.00 | 64 110.00 | | 247 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 385.00 | 64 110.00 | | 247 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 012.00 | -62 805.00 | | -221 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 614 400.00 | 2 753 521.00 | | 12 614 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 280 242.00 | 2 929 633.00 | | 14 280 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 665 842.00 | -176 112.00 | | -1 665 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 001.00 | | 20 481 107.00 | 650 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 835 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 131 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 272 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 23 281.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 272 691.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 000.00 | | 19 185 135.00 | 650 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 112 962.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 571.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 108 391.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 115.00 | 1 185.00 | | 1 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 115.00 | 1 185.00 | | 1 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 115.00 | 1 185.00 | | 1 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 020.00 | 1 884 020.00 | | 1 884 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 032.00 | 366 032.00 | | 366 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 155.00 | 365 155.00 | | 365 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322 631.00 | 322 631.00 | | 322 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 213 464.00 | 1 213 464.00 | | 1 213 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625 554.00 | 1 625 554.00 | | 1 625 554.00 |
UX Autres créances clients | 376 656.00 | 376 656.00 | | 376 656.00 |
VB T. V. A. | 681 263.00 | 681 263.00 | | 681 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 674 796.00 | 286 348.00 | 1 905 561.00 | 2 674 796.00 |
VI Groupe et associés | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 830 215.00 | | | 830 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 673.00 | 241 673.00 | | 241 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 605.00 | 83 605.00 | | 83 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 774 021.00 | 2 774 021.00 | | 2 774 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 067 985.00 | 9 679 537.00 | 1 905 561.00 | 12 067 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | | | 127.00 |